"무조건 오른다"…이재명 정부 출범 수혜주는?

소매·유통, 과거 대선 이후 수익률 ‘원톱’…은행·통신도 선전

‘코스피 5000시대’ 공약에…증권주, 연일 신고가·상한가 행진

AI 업종은 중소형주가 유리…조선·방산·신재생에너지도 ‘주목’

이재명 제21대 대통령. ⓒ데일리안 홍금표 기자

이재명 정부가 새롭게 출범한 가운데 향후 주식시장에서 어떤 종목들을 사는 게 유리할지 투자자들의 계산이 분주하다. 그동안 이 대통령이 ‘증시 활성화’와 ‘자본시장 신뢰 회복’ 등을 핵심 공약으로 내세웠던 만큼 정책 수혜 업종에 관심이 집중되고 있다.

4일 금융투자업계에 따르면 국내 증권사들은 과거 대선 직후 수익률이 높았던 업종인 ▲소매·유통 ▲은행 ▲통신을 비롯해 이 대통령의 공약 수혜 업종인 ▲증권 ▲인공지능(AI) ▲조선 ▲방산 ▲신재생 에너지 등에 주목하고 있다.

향후 국내 증시가 ‘허니문 랠리’를 펼칠 것이라는 낙관론이 계속되고 있지만 선거 과정에서 정책 기대감에 의해 업종 간 희비가 교차했듯이 대선 이후에도 정책 방향성과 강도에 따라 업종간 주가 차별화가 이뤄질 것으로 관측된다.

우선 소매·유통 업종의 경우, 지난 세 번의 대선 이후 1개월간 수익률(7.5%)이 가장 높았던 것으로 나타났다. 3개월 뒤 상승률도 1.7%로 선전했는데 경기 부양에 대한 신정부 의지가 반영된 결과로 보인다. 이 외에도 은행(10.4%), 통신(9.2%) 등이 3개월 동안 꾸준히 높은 상승률을 기록했다.

이 대통령의 공약과 관련해서는 증권주가 주목할 만한 업종으로 거론된다. 이 대통령은 선거 과정에서 상법 개정과 자사주 소각 의무화 등을 통해 “코스피 5000 시대를 열겠다”고 여러 차례 약속했다.

이에 증권주는 52주 신고가 혹은 상한가를 기록하는 등 동반 강세를 이어왔다. 이 대통령의 당선이 확정된 이날에도 부국증권이 상한가를 기록했고, 신영·SK·미래에셋·현대차증권 등이 큰 폭으로 오르고 있다.

3일 이재명 더불어민주당 대선 후보의 선거상황실이 차려진 국회의원회관 대회의실에서 출구조사 결과가 이 후보의 우위로 나타나자 당직자들이 환호하고 있다.ⓒ뉴시스

이 대통령이 1호 공약으로 제시했던 AI 산업과 관련해선 삼성전자와 SK하이닉스 등이 수혜주로 언급된다. 지난달 국회를 통과한 추가경정예산에서 AI 관련 예산은 정부안 대비 600억원 넘게 증액되기도 했다.

특히 전문가들은 중소형주에 관심을 둘 것을 조언했다. AI 업종은 중소형주의 비중이 높은 편인데, 대선 직후에는 중소형주 랠리가 비교적 쉽다는 이유에서다. 이재만 하나증권 연구원은 “SK하이닉스 밸류체인에 포함된 반도체 소부장(소재·부품·장비) 업종이 유리하다”고 강조했다.

또한 이 대통령은 국내 증시의 유망 업종으로 꼽히는 조선과 방산 등 전략 산업에 대해서도 “더 힘을 실어주겠다”며 전폭적인 육성 의지를 밝혀왔다. 여야를 막론하고 정책적 지원 의지가 강해 외국인 투자자들의 선호 기조가 유지될 가능성이 크다는 게 업계 진단이다.

마지막으로 이 대통령은 기존 없던 ‘기후에너지부’를 신설하고, 원전과 재생에너지의 믹스로 전력 문제를 해결하겠다는 의지를 드러냈다. 햇빛연금·바람연금 등 주민참여형 RE100(재생에너지 100% 사용) 에너지 거버넌스를 만들겠다고 전해 관련 업종의 수요가 늘어날 것으로 예상된다.

설태현 DB투자증권 연구원은 “대선 이후에는 공약 중 실제로 정책으로 채택돼 예산과 법령으로 집행되는지를 신속하게 확인하는 것이 중요하다”며 “AI·유통 등 여야가 공통으로 강조했던 분야는 정책 실행 가능성이 높아 우선적으로 주시해야 한다”고 조언했다.